【作者/李蜀芳】

去年消费电子的主流iPhone进入产业淡季效应下,其领军电子股气势暂告一段落,台股下阶段的强棒将由谁揭竿而起?是目前想进场的投资人非常关心的重大议题,尤其目前指数又在11000点心理关卡附近,投资人应尊重台股的多空趋势,即季线可以一直保持向上格局的前提下,更应掌握多方主流产业之个股来卡位及布局。

虽然指数来到长线不算低的位置,让选股的难度及压力升高,但只要以善设停利、停损点的方式操作,把风险控制好,就不需预设台股多方满足点在哪?以下就从目前认为较有机会之议题介绍,提供给读者做为未来操作参考方向。

自动化设备及机器人:全球在考量撙节成本及扩大资本支出之际,AI人工智能可谓工业4.0最重要的各国政府力推政策之首,其中,自动化设备及机器人是执行指令的最后一环,笔者长期观察,不管是其相关指数及ETF的表现,可谓勇冠三军,多头气势强,呈现一波比一波高的格局。

加上国际有名的自动化设备及机器人概念股,市场给与的本益比皆非常高,40~50倍以上比比皆是,每年的复合成长率也令人惊豔,皆因其可应用的范围愈来愈广,笔者预估,谁能领先在AI市场有重大的革命与突破,谁就有可能成为21世纪的王者。

短期上,因中国在半导体产业大举扩厂、面板产业规模追赶韩国,尤其在川普「美国优先」的政策变数下,更让大军将至、粮草先行的自动化设备公司业绩在今年透明度提高,加上其去年第4季财报有机会缴出比第3季成长的佳绩,建议可持续追踪。

目前市场上比较受到大家注意的个股包括盟立(2464)、上银(2049)、樺汉(6414)、京鼎(3413)、直得(1597)…等。

快充及无线充电:今年在预估苹果导入无线充电及快充规格下,未来爆发力及渗透率将有长足进步与成长空间,不排除渗透率将从去年约10%成长至今年的30%~40%,今年可谓是此产业的起始元年。

由于许多国际手机大厂已计画在今年多款新机上搭载此功能,故可望有跳跃性成长的机会,且就以往观察,第4季属传统淡季,但产业中有多档个股却缴出淡季不淡,营收较前年成长的佳绩,未来发展极具想像空间。

尤其预计苹果相关产品极有可能在上半年大力推出,届时将再度引动市场热潮及其他大厂跟进的意愿,而手机亦将从过去出货量的竞争转向新配备的提升,笔者预计,全球手机出货量在今年应不会有大成长,故只有新功能的区块有机会较去年有较大的成长机会,其中,可注意的个股包括昂宝-KY(4947)、联发科(2454)、盛群(6202)、新唐(4919)…等。

智能音箱及5G高速传输:去年底引动消费性电子最大话题的新产品为智能音箱,各大厂皆卯足全力投入,不管是亚马逊、脸书、苹果皆已开始涉足此一产品,故今年应是各大厂抢市占率的关键年,而台湾相关零组件厂亦摩拳擦掌准备抢商机。

【完整内容请见《》2018/1/19 No.1076】想了解更多,请洽02-27660800



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